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美股抛售仍在持续:标普500股指期货跌幅继续扩大
发表时间 :2018/02/06 20:04:41     阅读 :

凤凰国际iMarkets讯本周二,隔夜美股遭遇了史上前所未有的暴跌,万亿美元的市值在一夜间蒸发,但在亚洲市场交易时段,随着恒指和沪深两市综指的持续下跌,美股股指期货还在持续下跌,这意味着有交易者在持续抛盘美股。

行情显示, 美股三大股指期货在亚市交易时间全线下挫,美股标普500指数期货跌幅扩大至1.8%,此前一度涨1%。道琼斯股指期货跌3%,纳斯达克股指期货跌2%。

美股抛售仍在持续:标普500股指期货跌幅继续扩大

避险情绪推动下,美债价格攀升,10美债收益率在日内持续下行8.1bp报2.713%,延续上日大幅下行态势。

美股抛售仍在持续:标普500股指期货跌幅继续扩大

10美债收益率在日内持续下行8.1bp报2.713%

邓海清评美股暴跌:利空中国股市,利多中国债市

在2月5日美股由大跌演变为暴跌之后,九州证券邓海清强调:“美股暴跌,利空中国股市、利多中国债市”!

他认为:对于中国股市,由于美股风险可能传递至中国股市,以及美股风险会利空美国经济,进而不利于中国的出口,多重利空中国股市。具体而言,其一,从金融市场的角度,由于当前的全球金融市场具有较强的关联性,再叠加2017年5月以来中国股市上涨幅度较大,与经济的高位回落出现基本面的背离,因此,美国股市的快速下跌可能大幅拖累中国股市;其二,从经济基本面的角度,由于美股存在“小型股灾”的风险,这可能传导至美国经济,进而利空美国经济与中国出口,利空中国股市的经济基本面。

对于中国债市,此次美股暴跌只有利多,不再有利空。周五美股大跌,同时美债大跌,中国债市投资者不跟美股、跟美债,尚且可以理解;但是周一美股暴跌,美债暴涨,美债收益率一天下行16BP,看美债的中国债市投资者是否也该认为这是利好了?

我们一直不认可“美债+中美利差”的分析逻辑,因为中美利差是结果而不是原因,不应本末倒置;先有了中债和美债利率,才有中美利差,而不应该用中美利差去倒推中债利率。这次即使从市场认可的“美债+中美利差”逻辑看,对于中国债市也是巨大利好。

海清FICC频道作为“中国债市第一多头”,除海外因素外,更倾向于从中国债券市场自身的分析框架看中国债市,基本面决定的中债利率已然配置价值充分,同时,导致利率价格大幅偏离基本面决定的价值中枢的严监管因素也被充分price-in,债券市场危险期已过,2018年最好、最确定性机会是利率债。

我们去年底以来一直呼吁:投资者千万不能误判形势,2018年中国面临的外部环境是2008年金融危机以来的最恶劣局面,美股存在高度泡沫化风险,建立在货币超级放水上的全球经济复苏是尽管很性感、但是脆弱的,要有如履薄冰的谨慎心态,未雨绸缪积极应对,或成为中国提高人民币国际化程度、推进一带一路、提升国际话语权的良机!

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